该奖项是中国证券市场年会专为基金设立,股票资产占比60%-95%

2019-11-30 04:38栏目:党建工作
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摘要:金鹰行业优势为股票型基金,股票资产占比60%-95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占比5%-40%,其中现金或到期日在一年以内政府债券不低于5%,权证比例0%-3%。2010年三季报数据显示,其股票资...

  昨日晚,在第五届中国证券市场年会上,揭晓了第五届“金算盘奖”,该奖项是中国证券市场年会专为基金设立。

金鹰行业优势为股票型永利澳门最新网址,基金,股票资产占比60%-95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占比5%-40%,其中现金或到期日在一年以内政府债券不低于5%,权证比例0%-3%。2010年三季报数据显示,其股票资产占比达90.25%,持有银行和结算备付金占比7.24%。金鹰行业优势基金合同于2009年7月1日生效,最初募集份额为216,708.93万份,截至2010年9月30日,该基金最新份额为99,521.20万份,规模较最初大幅下降54.08%。但随着业绩持续向好,未来基金规模料会逐渐增多。

  获得本次金算盘奖的基金有易方达价值成长、中邮核心优选、工银瑞信大盘蓝筹、东吴行业轮动、金鹰中小盘、长城消费增值、招商大盘蓝筹、华夏复兴、诺安灵活配置、中银动态策略、国泰金马稳健回报、国投瑞银融华债券等12只基金(排名不分先后)。

  基金经理彭培祥为MBA研究生,16年证券业从业经历,曾在广州证券、金鹰基金管理公司担任研究发展部副总监、高级策略分析师,主要从事研究团队管理及策略研究、金属(钢铁、有色)行业及公司研究。

  这些基金中有已满“五岁”的老基金,有刚一岁半的晚辈;有倾向于投资大盘股的基金,也有倾向于投资中小盘股的基金;有股票型基金,也有1只债券型基金。在熊市牛市的交替中它们无一例外的表现出了各自的特点,要么业绩突出、要么稳健扎实,受到了评审委员会的好评。

  收益:最近一周股票型基金中排第四

  □ 本报记者 马薪婷

  在各期的股票型基金净值增长率排名中,金鹰行业优势最近一周排名位居第4位,净值增长率9.07%;最近一月排名位居第5位,净值增长率18.87%;最近半年排名位居第18位,净值增长率32.82%,近半年来业绩表现越来越好,逐渐跃居同类基金前列,说明通过一年多来的运作,该基金逐渐找到了自己的投资风格,并开始表现出自己的管理特色。

  1 工银大盘蓝筹股票型基金

  金鹰行业优势基金2010年第三季度净值增长率为21.40%,大幅跑赢其同期业绩比较基准收益率10.34个百分点,业绩表现明显优于其业绩比较基准。但是该基金过去三个月净值增长率标准差大于其同期业绩比较基准收益率标准差0.40个百分点,说明该基金与其业绩比较基准相比,具有一定波动性。

   该基金的股票资产主要投资于大盘蓝筹型股票,投资于大盘蓝筹股票的资产占股票投资资产的比例不低于80%。该基金挑选具有较好发展前景及较强盈利能力的优势行业,以及随着国民经济运行周期变动,进入景气度好转或者处于景气度上升阶段的景气行业,进行重点投资;同时建立系统化、纪律化的投资流程,遵循初选投资对象、公司治理评估、行业地位与竞争优势评估、公司财务分析、投资吸引力评估、组合构建及优化等过程,选择具有投资价值的大盘蓝筹股票,构造投资组合。

  持仓:受益经济转型的新兴产业

     该基金基金经理陈守红,拥有11年证券投资经验,加入工银瑞信基金管理有限公司之前,1997年至2007年十年间,先后担任过证券公司研究所负责人、基金公司研究总监、投资副总监及基金经理等职。2003年,获评“年度《新财富》最佳行业分析师”,2007年所管理的基金,获颁“2007年中国开放式平衡混合型基金最佳表现奖”。 工银瑞信大盘蓝筹基金自2008年8月4日成立以来,最近一年净值回报率为64.01%。按照今年第三季度的资产份额计算,最新资产净值为7.76亿元。

  2010年三季报显示,金鹰行业优势基金前十大重仓股占其净值比例的52.81%,持仓集中度较高。其中百利电气占比最高,占其净值比例的9.69%;其次为中国国旅,占其基金净值比例的8.09%;第三名为中环股份,占其基金净值比例的6.99%。从该基金重仓情况可以看出,该基金在个股选择上,以长期受益经济转型的旅游等消费类个股以及新兴产业相关个股为主。

  2 中邮核心优选股票型基金

  从行业分布上来看,2010年三季报显示,制造业是金鹰行业优势基金配置最多的行业,占比54.80%;其次为机械设备仪表行业,占比39.43%;第三名为批发和零售贸易业,占比8.54%,行业持股集中度较高。结合其三季报可以看出,该基金重点关注受益经济转型的新兴产业。

   该基金成立于2006年9月28日,该基金以“核心”与“优选”相结合为投资策略主线,在坚持并深化价值投资理念的基础上,通过专业化的研究分析,积极挖掘具有核心竞争优势、稳定成长前景和内在价值的行业和公司,该基金股票资产占基金资产净值的比例为60%-95%,债券、权证、短期金融工具以及其他金融工具占基金资产净值的比例为0-40%(其中,权证的投资比例为基金资产净值的0-3%)。

  推荐理由1:选股能力突出,行情把握准确

   “核心”包含核心趋势和公司核心竞争优势两个层面。寻找促使宏观经济及产业政策、行业及市场演化的核心驱动因素,把握上述方面未来变化的趋势;同时,从公司治理、公司战略、比较优势等方面来把握公司核心竞争优势,力求卓有远见的挖掘出具有核心竞争力的公司。

  从前期表现看,改产品的投研团队在选股方面眼光独到,前期重仓个股表现突出。同时,该基金在行情把握上比较准确,在7月份大盘开始反弹之前,该基金就准确判断了市场估值底部并逐步加仓,并在第三季度保持了较高仓位,抢到了反弹的先机,成功在七月份开始就脱颖而出,并一路领先至今,获得了较高的超额收益。

   “优选”体现在对公司价值的评价和估值水平的横向比较,利用绝对估值和相对估值等方法来优选个股。

  推荐理由2:成立时间短,业绩增长快

   该基金经理王海涛,自2008年9月13日接管该基金以来,该基金取得了不错的成绩。晨星数据显示,短期来看,今年以来该基金净值回报率为106.64%,排在220只同期可比基金的第7位;中长期来看,最近三年的业绩为41.95%,排在同期可比基金的第13位。

  金鹰行业优势基金成立于2009年7月,至今刚刚一年有余就取得了同类基金前列的好成绩,尤其近半年来业绩更是迅速提升,最近半年排名18位,最近一月排名第5位,最近一周排名位居第4位,业绩节节高升,表现出了强劲的增长势头。这充分说明金鹰行业优势基金善于把握市场行情。而随着股市的震荡上行,偏股型基金未来收益将持续向好,该基金的业绩稳定增长比较有保障。

   值得一提的是,中邮核心优选今年的突出表现,使得很多投资者欲申购,为保护持有人利益,同时给老持有人增持的机会,中邮创业基金管理有限公司决定,一直关闭申购的中邮核心优选在今年的3月25日至3月27日,打开了3天申购,老持有人申购踊跃。按照今年第三季度资产份额计算,该基金最新资产净值为162.73亿元。

  以上仅代表专业机构一家之言。投资有风险,选择须谨慎。

  3 易方达价值成长混合型基金

  (言心 整理)

   成立于2007年4月2日的易方达价值成长基金,经历了牛熊市的交替转换,充分显示出了该基金的混合型基金的特点。该基金主要通过主动的资产配置以及对成长价值风格突出的股票进行投资,股票资产投资占基金资产投资的40%-95%,

TAGS:金鹰基金推荐行业优势

   该基金根据宏观及微观经济因素、市场因素和政策因素,进行大类资产的战略性配置。在股票投资方面,遵循三个投资步骤。一是进行股票的风格特征的数量化评估,应用“易方达成长与价值股评价模型”,使用历史与预测的数据,从公司的备选库股票中选择成长与价值特性突出的股票。二是进行股票素质的基本面筛选,使用优质成长股与优质价值股的评价标准,在前面用数量化方法选出的风格鲜明的股票中,应用基本面分析方法,选出基本面较好的股票。三是进行成长与价值的风格配置,根据对市场的判断,动态地调整成长股与价值股的投资比重,追求在可控风险前提下的稳健回报。

   该基金经理潘峰,也是易方达基金管理有限公司基金投资部副总经理,晨星数据显示,短期看,易方达价值成长基金在今年以来净值回报率为103。86%,排在第10位;中长期看,最近两年回报率为1。84%,排在同期178只可比基金的第14位。按照今年第三季度的资产份额计算,该基金最新资产净值为315.96亿元。

  4 东吴行业轮动股票型基金

   该基金通过对行业轮动规律的把握,侧重投资于预期收益较高的行业,并重点投资具有成长优势、估值优势和竞争优势的上市公司股票,追求超额收益。采取自上而下策略,根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析,确定基金资产在股票、衍生产品、债券和现金上的配置比例。采取行业轮动策略,对股票资产在不同行业之间进行适时的行业轮动,动态增大预期收益率较高的行业配置,减少预期收益率较低的行业配置。该基金股票投资比例为基金资产的60%-95%,债券投资比例为基金资产的0-35%,权证投资比例不高于基金资产净值的3%。

   对于股票投资策略,重点投资具有成长优势、估值优势和竞争优势的上市公司股票,追求超额收益。基金经理任壮自2009年1月管理该基金,晨星数据显示,东吴行业轮动今年以来净值回报率为43.52%。按照今年第三季度的资产份额计算,该基金最新资产净值为14.1亿元。

  5 金鹰中小盘精选基金

   作为一只已有5年运作历史的中小盘基金,该基金的投资成绩有目共睹:2008年摘取了股票型基金业绩的季军。2009年,据晨星统计数据显示,短期看,金鹰中小盘最近一年的总回报率达到91.04%,在81只积极配置型基金中位列榜首;中长期看,最近两年的回报率为11.84%,在178只同期可比基金中仍高居榜首,该基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%,投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%。

   值得一提的是,截至09年11月25日,该基金自成立以来的累计净值达到2.4218,累计净值增长率为204.33%,平均年收益率约为40%。在牛熊交替的多变市场中,为投资者提供了长期稳定的回报。该基金在获得良好收益后坚持及时回报投资者,继今年2月中旬之后,该基金于11月2日实施了年内的第二次分红。

   该基金基金经理杨绍基,同时也是金鹰基金管理有限公司的投资总监,还是金鹰成份股优选基金的基金经理。

   按照今年第三季度资产份额计算,该基金资产净值为7.24亿元。

  6 诺安灵活配置混合型基金

   该基金成立于2008年5月20日,股票资产投资比例占基金资产的30%-80%,现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%,是一只典型的混合型基金。

   在资产配置方面,该基金自上而下进行,具体由类别资产配置和行业资产配置组成;在股票投资方面,综合运用优势企业增长策略、内在价值低估策略、景气回归上升策略这三种策略构建股票组合;在债券投资方面,实施利率预测策略、收益率曲线模拟、收益率溢价策略、个券估值策略以及无风险套利策略等投资策略;在权证投资方面,主要运用的策略包括:价值发现策略、价差策略、对敲策略、卖出有担保的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

   该基金基金经理林健标,还是诺安平衡基金基金经理。该基金成立虽短,但在同期同类型基金里,业绩表现较为突出。晨星数据显示,短期来看,诺安灵活配置基金今年以来净值回报率为78.16%,位于81只积极配置型基金的第4名,最近一年的净值回报率为76.79%,也位于同期可比基金的第4位。按照第三季度基金资产份额计算,该基金最新资产净值为5.55亿元。

  7 华夏复兴股票型基金

   华夏复兴诞生在2007年的大牛市,与大多数开放式基金不同的是,该基金自基金合同生效后的一年内以封闭式基金方式运作,封闭期满后方以开放式基金方式运作。

   该基金的投资从经济增长的长期规律和全球视野出发,采取价值型投资策略,选择具有长期竞争力和稳定成长性,且预期估值水平低于市场或行业平均水平的股票,以及已经度过基本面拐点,且预期估值低于其长期平均水平的股票进行投资,封闭期满后,股票投资占基金资产的比例范围是60%-95%,资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0-20%,权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%。

   资产配置上,采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统,综合定性分析和定量分析手段,根据全球经济发展形势以及中国经济发展趋势的判断,对股票市场、债券市场未来一段时间内的风险收益特征做出合理预测,从而确定基金资产在股票、债券、现金三大类资之间的投资比例。

   该基金经理孙建冬,同时也是华夏基金管理有限公司的投资副总监,从2008年1月23日担任该基金基金经理。

  晨星数据显示,今年以来,华夏复兴股票型基金回报率为107。22%,位居220只同期可比的股票型基金的第5名,最近一年来,净值回报率高达114。45%,位于同期可比的216只基金的第2名;中长期来看,依然位于同期可比基金的第2名,最近两年净值回报率为14。89%。按照第3季度的资产份额计算,该基金最新资产净值为49。75亿元。

  8 国投瑞银融华债券型基金

   2003年4月16日,国投瑞银融华债券型基金成立。该基金以国债、金融债AAA信用等级的企业债(含可转换债券)为主要投资对象,以稳健收益型股票为辅助投资对象,该基金债券投资不少于基金资产净值的40%,持仓比例相机变动范围是40-95%,股票投资的最大比例不超过40%,持仓比例相机变动范围是0-40%,除了预期有利的趋势市场外,原则上股票投资比例控制在20%以内。

   该基金经理徐炜哲自2008年4月起担任国投瑞银融华基金基金经理,今年1月还兼任国投瑞银创新动力基金经理。

  国投瑞银融华债券基金近一年的业绩回报率在同期可比的8只积极配置型基金中高居榜首。

   晨星数据显示,短期来看,国投瑞银融华债券基金今年以来回报率为44.27%,高居8只保守配置型基金的榜首;中长期来看,该基金近两年的回报率为6.68%,这一回报率甚至高于同期可比的混合型基金。

  按照三季度末的资产份额计算,该基金最新资产净值为15.66亿元。

  9 招商大盘蓝筹股票型基金

   该基金侧重于挖掘价值被低估的投资品种,精选盈利持续稳定增长、价值低估、且在各行业中具有领先地位的大型上市公司股票,采取主动投资管理模式。在投资策略上,从两个层次进行,首先是进行积极主动的大类资产配置,尽可能地规避证券市场的系统性风险,把握市场波动中产生的投资机会;其次是采取自下而上的分析方法,从定量和定性两个方面,通过深入的基本面研究分析,精选价值被低估的个股和个券,构建股票组合和债券组合;该基金将基金资产的60%-95%投资于股票,将基金资产的5%-40%投资于债券和现金等固定收益类品种(其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%),权证的投资比例不高于基金资产净值的3%。

   该基金基金经理游海,2006年5月加入招商基金管理有限公司股票投资部,曾任公用事业及能源行业研究员。晨星数据显示,2008年6月19日成立的招商大盘蓝筹今年以来回报率为68.67%,最近一年回报率为64.91%。按照三季度资产份额计算,该基金最新资产净值为15.86亿元。

  10 中银动态策略股票型基金

   该基金成立于2008年4月3日,主要通过运用“核心-卫星”投资策略,精选大盘蓝筹指标股和具备良好成长性的股票,在控制相对市场风险的前提下,追求中长期的稳定增值,该基金股票投资比例为基金资产的60%-95%,债券、权证、资产支持证券、货币市场工具其他金融工具占基金资产的比例为0-40%,持有权证的市值不超过基金资产净值的3%。

   采用双重资产配置策略。第一层为自上而下的资产类别配置策略,以确定基金资产在股票、债券和现金之间的比例。第二层以“核心-卫星”策略作为基金股票资产的配置策略,其中“核心”组合以沪深300指数的成分股和备选成份股为标的,精选50到100只股票构建核心股票组合,并控制核心组合相对于市场的风险;“卫星”组合则通过优选股票进行主动投资,追求超越市场平均水平的收益。

   该基金采用了双基金经理制,由陈志龙和李志磊担任,其中陈志龙还是中银基金管理有限公司投资管理部副总经理、副总裁。短期业绩看,晨星数据显示,中银动态策略基金今年以来净值回报率为73.43%。按照今年第三季度的资产份额计算,该基金最新资产净值为24.26亿元。

  11 国泰金马稳健回报基金

   该基金也是一只已有5年历史的老基金,该基金主要采取定性与定量分析相结合的方式,通过资产配置有效规避资本市场的系统性风险;通过对不同时期与GDP增长密切相关的投资、消费、进出口等因素的深层研究,准确预期并把握对GDP增长贡献度大及受GDP增长拉动受益度大的重点行业及上市公司;通过个股选择,挖掘具有成长潜力且被当前市场低估的重点上市公司。在债券投资方面,主要基于长期利率趋势以及中短期经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资管理;该基金股票资产投资范围为40%-95%,债券资产为0-55%。

   2008年4月起,余荣权、程洲双双担任国泰金马稳健回报的基金经理,管理的一年多以来,该基金业绩趋于稳定,保持着前1/3的位置。晨星数据显示,短期来看,国泰金马稳健混合基金最近一年今年以来净值回报率为88。46%,排在220只股票型基金的第37位;中长期来看,最近三年的净值回报率为31.48%,排在同期可比的122只基金的前1/3位置。按照今年第三季度的资产份额计算,该基金最新资产净值为88.59亿元。

  12 长城消费增值股票型基金

   成立于2006年4月6日的长城消费增值股票型基金,以投资消费品及消费服务相关行业中的优势企业为主,采取适度灵活的资产配置策略,在重点配置的股票品种基础上,择机加入债券类资产以降低系统性风险,该基金股票投资比例为基金净资产的60%-95%,债券及短期金融工具的投资比例为基金净资产的5%-40%。

  其基金经理杨军拥有12年的证券行业从业经验,自该基金成立以来管理该基金至今,使该基金业绩无论从短期看还是从中短期看,均处于同期同类型基金的前1/3位置。

  短期业绩来看,晨星数据显示,长城消费增值股票基金今年以来总回报率为89.28%,排在同类型220只基金的第33名;中长期来看,该基金最近三年年化回报率为36.16%,位居同期可比的122只同类型基金的第35名。按照第三季度资产份额计算,该基金截至11月27日最新资产净值为80.42亿元。

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